Adressen

In der Registerkarte Basisdaten wurde die neu angelegte Firma bzw. Einzelperson als Lieferant gekennzeichnet. Diese Eingabemaske ermöglicht viele zusätzliche Angaben zum Lieferanten, wie z.B. Bankverbindungsdaten, Rabatten u.v.m. Auch in dieser Eingabemaske befinden sich unten links die Schaltflächen Datei-Archiv und Dokumente. (siehe Registerkarte Basisdaten - Schaltflächen Dateiablage und Dokumente)

Lief-Nr. Durch das Anklicken der Option „Lieferant“ in der Registerkarte Basisdaten öffnet sich ein Anfrage-Fenster und bietet eine automatisch generierte Lieferantennummer an. Diese mit „OK“ bestätigen oder aber eine gewünschte Lieferantennummer vergeben. Das System überprüft, ob die ausgewählte Lieferantennummer bereits vergeben ist. In der Registerkarte Lieferant, kann diese nicht mehr verändert werden.

Kreditor-Nr. Wenn eine Adresse neu angelegt wird, wählt das System die Lieferanten-Nr. als Kreditor-Nr. Sie ist aber auch frei editierbar. Meist kommen die Vorgaben aus der Fi-Bu-Software. Mehrere Lieferanten können die gleiche Kreditor-Nr. erhalten.

Lieferant. Der Eintrag wird aus der Registerkarte Basisdaten übernommen und kann hier nicht geändert werden.

Länderkennung.

Es öffnet sich ein Pop-Up-Fenster, Auswahl siehe rechts: Die Länderkennung ist wichtig für den DATEV-Export.

UST-St-Nr. Hier wird die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Lieferanten eingetragen. Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer dient innerhalb der Europäischen Union zur Abwicklung des innergemeinschaftlichen Waren- und Dienstleistungsverkehr für Umsatzsteuerzwecke. Sie wird daher von jedem Unternehmer benötigt, der innerhalb des Gebiets der Europäischen Union am Waren- und Dienstleistungsverkehr zwischen den Mitgliedsstaaten teilnimmt. Umsatzsteuer-Identifikationsnummern beginnen immer mit einem Präfix bestehend aus zwei Großbuchstaben, meistens mit dem zweistelligen ISO-3166-Alpha-2-Code desjenigen EU-Landes, in dem das Unternehmen seinen Sitz hat. Darauf folgen bis zu 12 alphanumerische Zeichen. In Deutschland besteht der Block aus 9 Ziffern.

Steuernummer. Hier ist der Eintrag der Steuernummer des Lieferanten vorzunehmen. Die von der Finanzbehörde zugewiesene Steuernummer gehört zu den notwendigen Bestandteilen, die eine ordnungsgemäß ausgestellte Rechnung dem Gesetz nach enthalten muss. Alternativ dazu kann die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer angegeben werden, welche Gewerbetreibende erhalten, die innerhalb des übrigen Gemeinschaftsgebiets, also innerhalb eines Großteils der europäischen Länder, handeln. Da die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer nur mit einer vorhandenen gültigen Steuernummer des jeweiligen zuständigen Finanzamts vergeben wird, ist der Erwerb der Steuernummer für Gewerbetreibende sehr wichtig.

Finanzamt. Eingabe des zuständigen Finanzamtes.

Register-Eintrag. Eingabe der Registernummer, bei Einzelpersonen nicht notwendig.

Register-Sitz. Eingabe der zuständigen Behörde, die die Registernummer vergeben hat.

Währung. Es besteht die Möglichkeit, hier die Währung anzugeben, in der die Rechnung bezahlt wird. Die Vorgaben sind in den Administrative Einstellungen / Währungen vorzunehmen.

Umsatzsteuer. Wenn bei der Abrechnung die Umsatzsteuer automatisch berechnet werden soll, ist dieses Feld anzuklicken.

Mw-St-Satz 1, Mw-St-Satz 2 Die aktuellen Mehrwertsteuersätze des Landes eintragen, in dem der Lieferant beheimatet ist. Diese stehen dann bspw. in einer Eingangsrechnung zur Auswahl.

DATEV-Abgleich. Durch Anklicken werden die Stammdaten des Debitors zum Abgleich an die Finanzbuchhaltung per DATEV gesendet.

Kunden-Nr. beim Lieferanten. Die Kundennummer eintagen, mit der man beim Lieferanten gelistet ist.

Umsatz. Zeigt den Umsatz kumuliert ab dem Tag der Anlage an.

Rabatt Anmietung., Rabatt Einkauf. Wenn bei einem Lieferanten ein fester Rabatt gewährt wird, diesen hier eintragen.

Zahlungskonditionen.

Wenn der Lieferant Zahlungskonditionen vorgibt, können diese hier eingetragen werden. Zur Auswahl stehen Rechnung, Nachnahme und Vorkasse. Bei Rechnung lassen sich bspw. die Skontikonditionen usw. eintragen.

Hier können Bemerkungen, Notizen eingetragen werden.

Diese Daten werden zum Bankeinzug per Lastschriftverfahren benötigt.

Kontoinhaber. Name des Kontoinhabers eingeben.

Bankname. Den Banknamen des Kreditinstitutes eingeben.

Kontonummer., BLZ. Hier die Kontonummer des Kontoinhabers und die Bankleitzahl (BLZ) des Kreditinstitutes eintragen.

IBAN. Bei der IBAN handelt es sich um eine weltweit gültige Nummer für das Girokonto. Im Rahmen der Einführung des SEPA-Systems für Überweisungen löst sie seit 2008 Schritt für Schritt die Kontonummer und Bankleitzahl ab.

BIC.

Der BIC-Code (Bank Identifier Code) besteht aus acht oder elf alphanumerischen Zeichen und ist wie folgt untergliedert:

• 4-stelliger Bankcode
• 2-stelliger Ländercode
• 2-stellige Codierung des Ortes
• 3-stellige Kennzeichnung der Filiale (optional)